一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　（一）總體資產(chǎn)情況

　　截止2021年12月31日，公司合并報表賬面資產(chǎn)總額41837.5萬(wàn)元，與上年同比增加11903.08萬(wàn)元，同比增長(cháng)39.76 %；負債總額22512.84萬(wàn)元，與上年同比增加5342.67萬(wàn)元，同比增長(cháng)31.12%；所有者權益19324.65萬(wàn)元，與上年同比增加6560.40萬(wàn)元，與上年同比增長(cháng)51.40%。本年累計賬面收入1647.85萬(wàn)元，與上年同比增加1647.85萬(wàn)元。    

　　（二）生產(chǎn)運營(yíng)

　　預計本年經(jīng)營(yíng)收入總額約1271萬(wàn)元，其中，本部設備租賃收入926萬(wàn)元，市萬(wàn)綠湖水資源公司營(yíng)業(yè)收入345萬(wàn)元；截止2021年12月31日，累計完成經(jīng)營(yíng)收入總額1647.85萬(wàn)元，完成計劃經(jīng)營(yíng)收入總額的129.35%。其中本部完成1159.65萬(wàn)元，完成本部計劃經(jīng)營(yíng)收入的125.23%，市萬(wàn)綠湖水資源公司完成488.2萬(wàn)元，完成本年度市萬(wàn)綠湖水資源公司計劃經(jīng)營(yíng)收入的141.51%。

　　二、投資管理情況

　　目前在建項目3項，其中公司本部有1項：河源市污水處理廠(chǎng)臨時(shí)擴容項目；市萬(wàn)綠湖水資源公司有2項：河源市區水源工程和深河產(chǎn)業(yè)城及農夫山泉管道工程?？偼顿Y金額約41090萬(wàn)元，2021年計劃投資約8481萬(wàn)元，截至2021年12月31日已完成投資5598.19萬(wàn)元，年度計劃完成率66.01%。截至2021年12月31日，累計完成投資約31721.07萬(wàn)元，累計完成率77.2%。具體投資情況如下：

　　1.智能模塊化裝配式污水處理系統項目

　　該項目總投資金額約9700萬(wàn)元，日處理能力為4萬(wàn)噸，其中銀行貸款7000萬(wàn)元。2021年度計劃投資約7200萬(wàn)元，截至2021年12月31日已完成投資4579.2萬(wàn)元，年度計劃完成率63.6%。截至2021年12月31日，累計完成投資約7093.1萬(wàn)元，累計完成率73.12%。該項目于2021年5月14日通過(guò)竣工驗收，并于2021年7月23日正式整體移交市污水處理廠(chǎng)運營(yíng)，切實(shí)提高了市污水處理廠(chǎng)現有的污水處理能力。截至12月底，該項目實(shí)現租金收入約1159.65萬(wàn)元（含稅），目前正在開(kāi)展項目結算工作。

　　2.河源市區水源工程

　　總投資金額30900萬(wàn)元，截止2021年12月31日，2021年度計劃投資約1200萬(wàn)元，截止2021年12月31日已完成投資1013.36萬(wàn)元，年度計劃完成率84.45%。累計完成投資24219.11萬(wàn)元，累計完成率78.38%。

　　3.深河產(chǎn)業(yè)城及農夫山泉管道工程

　　總投資金額490萬(wàn)元，2021年度計劃投資約81萬(wàn)元，截止2021年12月31日已完成投資5.63萬(wàn)元，年度計劃完成率6.95%。截止2021年12月31日，累計完成投資408.86萬(wàn)元，累計完成率83.44%。

　　4.投資并購河源市萬(wàn)綠湖水資源開(kāi)發(fā)有限公司

　　為貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于《河源市深化市屬?lài)衅髽I(yè)改革實(shí)施方案》精神，按照“合并同業(yè)、突出主業(yè)、剝離輔業(yè)”的總體思路，我公司通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議以人民幣25373.16萬(wàn)元收購了市盛源公司持有的市萬(wàn)綠湖水資源公司100%股權，并于2021年1月20日完成股權變更登記手續。逐步實(shí)現我市涉水國有資源統一監管，進(jìn)一步做大做強市水投公司資產(chǎn)規模，有效促進(jìn)河源市水務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。